Funktionsumfang der Schnittstelle zu OK.FIS-Mandat
Die regisafe-Schnittstelle zu OK.FIS-Mandat unterstützt und erleichtert im Zusammenspiel mit der regisafe-Speziallösung SEPA-Lastschriftakte die Archivierung von Lastschriftmandaten aus OK.FIS-Mandat durch einen automatischen Prozess. Dabei wird zunächst anhand der Metadaten in regisafe eine entsprechende SEPA-Lastschriftakte angelegt und die übergebenen Dokumente als Schriftstücke dort hinein abgelegt.
Die Übergabe der Daten erfolgt über einen Archivierungsbefehl in OK.FIS-Mandat.
Für das Ersetzen der noch nicht unterschriebenen Lastschriftmandate durch den entsprechenden unterschriebenen Rückläufer steht in OK.FIS-Mandat eine spezielle Scan-Funktion zur Verfügung, die die korrekte Zuordnung des Rückläufers zur entsprechenden SEPA-Lastschriftakte in regisafe gewährleisten. Anders als für andere nachgescannte OK.FIS-Belege muss also für die Lastschriftmandate keine Capture-Regel definiert werden.
Folgende Funktionen zur Verarbeitung von Lastschriftmandaten umfasst die Schnittstelle:
- Automatische Übernahme von Metadaten der Lastschriftmandate, wie sie OK.FIS-Mandat bereitstellt.
- Dokumentennummer
- Mandats-Referenz
- Creditor-Id
- Finanzadresse
- BIC
- IBAN
- Bankleitzahl
- Kontonummer
- Datum Unterschriften
- Gültig bis
- Beendet zum
- Name 1-4
- Straße
- Hausnummer + Zusatz
- Postfach
- Postleitzahl
- Ort
- Dokument-Art
- Grund Beendigen
- Automatische Übernahme von Dokumenten der Lastschriftmandate, wie sie OK.FIS-Mandat bereitstellt, wahlweise als spezielle Schriftstück-Art OK.FIS-Mandat.
- Übergabe der Metadaten und Dokumente an die regisafe-Speziallösung SEPA-Lastschriftakte, die in regisafe entsprechende SEPA-Lastschriftakten anlegt und die Dokumente dort hinein ablegt.
- Übernahme und regelbasierte Ablage der unterschriebenen Rückläufer der Lastschriftmandate, die zuvor mithilfe der OK.FIS-Mandat-Funktion "Dokument scannen" in OK.FIS-Mandat erstellt wurden.
- Spezielle Suche nach OK.FIS-Mandat-Schriftstücken in regisafe.
Welche Metadaten können übergeben werden?
Folgende Metadaten können übergeben werden:
- Mehr zu OK.FIS Lastschriftmandaten und zum Arbeitsablauf bei der Übergabe an regisafe finden Sie unter OK.FIS-Mandate.