Funktionsumfang der Schnittstelle zu OK.FIS-Mandat

Die regisafe-Schnittstelle zu OK.FIS-Mandat unterstützt und erleichtert im Zusammenspiel mit der regisafe-Speziallösung SEPA-Lastschriftakte die Archivierung von Lastschriftmandaten aus OK.FIS-Mandat durch einen automatischen Prozess. Dabei wird zunächst anhand der Metadaten in regisafe eine entsprechende SEPA-Lastschriftakte angelegt und die übergebenen Dokumente als Schriftstücke dort hinein abgelegt.

Die Übergabe der Daten erfolgt über einen Archivierungsbefehl in OK.FIS-Mandat.
Für das Ersetzen der noch nicht unterschriebenen Lastschriftmandate durch den entsprechenden unterschriebenen Rückläufer steht in OK.FIS-Mandat eine spezielle Scan-Funktion zur Verfügung, die die korrekte Zuordnung des Rückläufers zur entsprechenden SEPA-Lastschriftakte in regisafe gewährleisten. Anders als für andere nachgescannte OK.FIS-Belege muss also für die Lastschriftmandate keine Capture-Regel definiert werden.

Folgende Funktionen zur Verarbeitung von Lastschriftmandaten umfasst die Schnittstelle: