Capture-Regeln für FINANZ+-Anordnungen

Grundvoraussetzung für das Funktionieren der Schnittstelle zu FINANZ+ (Spätes Scannen) ist, dass die zu scannenden Belege von regisafe eindeutig erkannt und so den zuvor importierten Metadaten zugeordnet werden können. Um das zu gewährleisten, wird die Zuordnung gescannter Belege mithilfe des obligatorischen regisafe-Moduls Schriftgut-Scanner Capture - ergänzt um den OCR-Konverter - durchgeführt.

Im Lieferumfang der Schnittstelle zu FINANZ+ (Spätes Scannen) sind Capture-Regeln enthalten, die speziell auf die Verarbeitung von FINANZ+-Anordnungen ausgelegt sind. Diese werden i.d.R. bereits bei der Installation durch regisafe-Mitarbeiter eingerichtet.

Folgende Capture-Regeln enthält die Schnittstelle:

• FINANZ+-Anordnungen - Kameralistik
• FINANZ+-Anordnungen - Doppik
• FINANZ+-Sammelanordnungen
• SEPA-Mandate

Je nachdem, welches Buchungssystem eingesetzt wird, muss die Capture-Regel für Kameralistik oder Doppik verwendet werden. Zusätzlich muss grundsätzlich auch die Capture-Regel für Sammelanordnungen verwendet werden, um Einzel- und Sammelanordnungen automatisiert trennen und separat verarbeiten zu können.

Die Capture-Regeln legen u.a. fest, ...

• ob Belege ein- oder mehrseitig sind
• welcher "Inhalt" der Belege die eindeutige Kennung ist (i.d.R. Barcode bzw. die Belegnummer)
• ob ein Beleg zu einer Einzel- oder Sammelanordnung gehört
• welche bestehenden Daten der regisafe-Datenbank zur Ablage der Anordnungen verwendet werden (z.B. die vorgegebene Haushaltsstellengliederung oder die Angaben zu Mandanten)
• welche Metadaten aus FINANZ+ zur Ablage der Anordnungen verwendet werden
• in welchen Aktenzeichen und Akten/Vorgängen das Anordnungs-Schriftstück abgelegt wird (die Akten/Vorgänge werden bei Bedarf auch automatisch neu angelegt)
• welchen Bearbeitungsstatus neu abgelegte Schriftstücke und Akten/Vorgänge erhalten (gilt natürlich auch für andere Felder der Schriftstücke und Akten/Vorgänge)
• Wenn Sie sich mit der automatisierten Erkennung/Verarbeitung von Scans sowie den Möglichkeiten zur Fehlerbehebung vertraut machen wollen, so finden Sie alle nötigen Informationen im Handbuch Schriftgut-Scanner Capture.