Funktionsumfang der Schnittstelle zu FINANZ+ (Spätes Scannen)

Die Schnittstelle zwischen FINANZ+ und regisafe verfügt über einen fest definierten Funktionsumfang. Sie wird zudem ständig weiterentwickelt. Die folgende Aufstellung beschreibt den Umfang der Schnittstelle zur regisafe-Version 4.14.

Anordnungen

Folgende Funktionen umfasst die Schnittstelle zur Verarbeitung von Anordnungen:

• Automatische Übernahme von Anordnungs-Metadaten aus dem FINANZ+-Sachbuch in regisafe, sobald diese in Form einer Textdatei mit festgelegtem Format von FINANZ+ bereitgestellt werden.
• Nach Scannen der zugehörigen, geprüften Belege (mit eindeutigem Barcode):
  Automatisierte Zuordnung der Belege zu den Metadaten nach Prüfung durch den Sachbearbeiter und entsprechende, regelbasierte Ablage als Schriftstücke. Nach diesem Schritt stehen Anordnungen aus FINANZ+ auch in regisafe zur Verfügung.
  • Getrennte Verarbeitung von gescannten Sammelanordnungen anhand des jeweiligen Barcodes.
    Gescannte Sammelanordnungen werden zuerst zwischengespeichert und anschließend als je ein Schriftstück pro Haushaltsstelle abgelegt. Die zugehörige Datei wird allerdings nur einmal gespeichert und in den übrigen Schriftstücken der selben Sammelanordnung als "Link" zugeordnet.
• Ablage der Anordnungen unterschiedlicher Mandanten in getrennten Aktenzeichen und mit unterschiedlichen Zugriffsberechtigungen nach Bedarf.
• Vollständigkeitsprüfung in regisafe zur gezielten Identifikation von Anordnungen (Metadaten), denen regisafe (noch) keine Belege zuordnen konnte.
• Aufruf von in regisafe abgelegten Anordnungen (mit Belegen) von FINANZ+ aus.
• Einfache Suche nach allen aus FINANZ+ übernommenen Anordnungen mit der regisafe-Schnellsuche. Zusätzlich gibt es die spezielle Suchart FINANZ+-Belege.
• Individuelle Suchen nach FINANZ+-Anordnungen auf Basis aller übergebenen und verwendeten Metadaten mithilfe der erweiterten Suche in regisafe.
  • Mehr zu FINANZ+-Anordnungen und zum Arbeitsablauf bei der Übergabe an regisafe finden Sie unter Anordnungen aus FINANZ+.

Bescheide

Folgende Funktionen umfasst die Schnittstelle zur Verarbeitung von Bescheiden:

• Automatische Übergabe fertiger Bescheide oder Veranlagungen von FINANZ+ an regisafe zur Archivierung.
• Ablage des Bescheids in Schriftstücken der Art FINANZ+-Bescheid inklusive Metadaten und Dateien nach konfigurierbaren Ablagekriterien in regisafe.
• Abgelegte Bescheide können jederzeit aus dem HKR-Fachverfahren heraus in regisafe aufgerufen werden.
• Eine schnelle und einfache Suche nach allen aus dem HKR-Fachverfahren übernommenen Dokumenten ermöglicht die Schnellsuche in regisafe. Darüber hinaus gibt es eine spezielle Suchart FINANZ+-Bescheide.
• Individuelle Suchen nach allen übergebenen und verwendeten Metadaten ermöglicht die Erweiterte Suche in regisafe.
  • Der Arbeitsablauf bei der Übergabe von SEPA-Mandaten entspricht dem Ablauf für Bescheide aus FINANZ+.

SEPA-Mandate

Folgende Funktionen umfasst die Schnittstelle zur Archivierung von SEPA-Mandaten:

• Automatische Übernahme von Metadaten der SEPA-Mandate aus FINANZ+ in regisafe, sobald diese in Form einer Textdatei mit festgelegtem Format von FINANZ+ bereitgestellt werden.
• Nach dem Scannen der unterschriebenen SEPA-Mandate (mit eindeutigem Barcode):
  Automatisierte Zuordnung der unterschriebenen SEPA-Mandate zu den auf Basis der Metadaten zuvor abgelegten Schriftstücken. Nach diesem Schritt stehen SEPA-Mandate aus FINANZ+ in regisafe zu Recherchezwecken vollständig mit Unterschrift zur Verfügung.
• Aufruf von in regisafe abgelegten SEPA-Mandaten aus FINANZ+ heraus.
• Schnelle und einfache Suche nach allen aus FINANZ+ übernommenen SEPA-Mandaten mithilfe der regisafe-Schnellsuche. Darüber hinaus gibt es eine spezielle Suchart FINANZ+-Mandat.
• Individuelle Suchen nach FINANZ+-SEPA-Mandaten auf Basis aller übergebenen und verwendeten Metadaten mithilfe der erweiterten Suche in regisafe.
  • Mehr zu FINANZ+-SEPA-Mandaten und zum Arbeitsablauf bei der Übergabe an regisafe finden Sie unter SEPA-Mandate.