Digitale FINANZ+-Rechnungen ablegen

Zu Beginn des Rechnungsworkflows für FINANZ+ in Verbindung mit regisafe steht der Eingang einer Rechnung und das anschließende Erfassen/Archivieren der Rechnung. Die Archivierung erfolgt für digitale Rechnungen des Formats xRechnung einfach durch Ablegen der Rechnung in regisafe.

• Alternativ kann eine Rechnung zur weiteren Verarbeitung in FINANZ+ auch durch Einscannen in regisafe abgelegt werden, wenn diese nur in Papierform bzw. nicht digital im Format xRechnung vorliegt.
  Siehe dazu: FINANZ+-Rechnungen scannen

Anwendung

So legen Sie eine digitale FINANZ+-Rechnung ab:

• Legen Sie Ihre digitalen FINANZ+-Rechnung(en) nach Bedarf in regisafe ab, indem Sie diese aus einer Mail oder einem Windows-Ordner einfach per Drag & Drop nach regisafe ziehen.
  • regisafe öffnet wie gewohnt den Reiter Dateien zuordnen.
    Markieren Sie dort die Rechnung und klicken Sie auf Ablegen.
    regisafe öffnet zur Ablage automatisch ein Schriftstück der Art FINANZ+-Rechnung.
• Tragen Sie in jedem Fall die zwingend erforderlichen Informationen zu Ihrem Schriftstück im Detailreiter Allgemein ein. Diese werden farbig hinterlegt angezeigt, solange sie noch nicht bearbeitet sind.
• Geben Sie in den übrigen Detailreitern weitere Informationen ein - insbesondere die zu erfassenden Rechnungsdaten.
  Anleitungen zur Verwendung der entsprechenden Reiter finden Sie unter:
  FINANZ+-Schriftstücke - Reiter "Rechnungs-/Adressdaten" bearbeiten
  FINANZ+-Schriftstücke - Reiter "Geschäftsdaten" bearbeiten

Sollte der Detailreiter, in dem Sie Eintragungen vornehmen möchten, nicht angezeigt werden, blenden Sie ihn über die Detailreiterliste ein. Die Detailreiterliste öffnen Sie mit einem Klick auf das -Symbol rechts der eingeblendeten Detailreiter.

• Speichern Sie das Schriftstück mit OK.
  • Der Schriftstück-Datensatz wird nach Ihren Angaben angelegt.
    Die Rechnung wird automatisch an FINANZ+ zur Weiterverarbeitung übermittelt. Dazu muss FINANZ+ am betreffenden Arbeitsplatz nicht explizit gestartet werden, da der IQ-Server die Kommunikation zu FINANZ+ übernimmt.

Beispiel:

 

Die folgende digitale Rechnung im Format xRechnung wurde zur Ablage in regisafe übernommen und nun in der Vorschau angezeigt. Mithilfe des Befehls Ablegen wird ein Schriftstück der Art FINANZ+-Rechnung (wie oben für eine gescannte Rechnung) geöffnet und automatisch vorgefüllt.
Nach Ergänzung der Datenfelder wird das Schriftstück gespeichert und automatisch an FINANZ+ übergeben.

Vorschau beim Ablegen der digitalen Rechnung:

Reiter "Allgemein" des erzeugten Schriftstücks der Art "FINANZ+-Rechnung":